आम ट्रेडिंग गलतियाँ
ट्रेडिंग 101: संभावनाओं का व्यापार करें निश्चितता का नहीं!
यदि आप अपने व्यापार के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपने परिणामों में सुधार करना मुश्किल पा रहे हैं तो एक चीज जो आपको लगभग तुरंत बदलने की जरूरत है - संभावनाओं में सोचना शुरू करना और निश्चितता नहीं। यह एक बदलाव सचमुच एक सफल और संघर्षरत व्यापारी/निवेशक के बीच का अंतर बन सकता है।
इस दृष्टिकोण से मेरा क्या तात्पर्य है? हर कोई जानता है कि बाजार की दिशा या किसी भी व्यापार योग्य साधन की गारंटी के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। 100% समय सही होने का कोई तरीका नहीं है और दुख की बात है कि अधिकांश व्यापारी केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप कोई व्यापार करते हैं, तो आप सोचते हैं कि यह दांव आगे चलकर विजेता बनेगा और यह स्पष्ट है कि यदि आप में विश्वास नहीं है तो आप व्यापार क्यों करेंगे? लेकिन यह वास्तव में गलत सोच है क्योंकि इससे आपको विश्वास होता है कि आप बाजार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप 'निश्चित' हैं कि आप लाभ कमाएंगे और यही मानसिकता है जो शायद परिणामों को चमकने नहीं दे रही है।
तो इसके बजाय क्या करना चाहिए? आपको इसके बजाय संभावनाओं में सोचना शुरू करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है, यह सोचने से विचलित होकर कि अगला व्यापार कैसा होगा, आपको ट्रेडों की एक लकीर के रूप में सोचना शुरू करना चाहिए। ट्रेड-बाय-ट्रेड के आधार पर सोचना बंद कर देना चाहिए और 30 ट्रेडों या 50 की स्ट्रीक पर अपनी लाभप्रदता के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह आप किसी एक ट्रेड से जुड़ नहीं पाएंगे जैसा कि आप जानते हैं कि आप वैसे भी अगला ले रहे होंगे। 30 ट्रेड भी।
यहां तक कि अगर आपके पास 70% सटीकता है, इसका मतलब है कि 10 में से 7 लाभदायक ट्रेड हैं, तब भी आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उन 7 ट्रेडों का क्रम क्या होगा। ऐसे कई संयोजन हैं जिनमें उन 7 लाभदायक और 3 हारने वाले ट्रेडों को 10-व्यापार श्रृंखला में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह भी संभव है कि पहले 3 ट्रेड हारे हुए हों और अगले 7 लाभदायक हो जाते हैं और यदि आप पहले 3 ट्रेडों से बहुत अधिक जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 4 वें ट्रेड न लें या सबसे खराब स्थिति में आपके खाते को पहले भी उड़ा दें। 4 वें व्यापार तक पहुँचना। इसलिए, 'हमेशा' ट्रेडों की एक श्रृंखला के रूप में सोचें न कि ट्रेड-बाय-ट्रेड के आधार पर।
यह मानसिकता बदलाव मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत मदद करता है और आपको कई गलतियाँ करने से रोकता है। उदाहरण के लिए। जब आप 'जानबूझकर' जानते हैं कि आपको अगले 30 ट्रेडों के लिए बाजार में रहना है, तो आप बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे। कई व्यापारियों के लिए, उनका अगला व्यापार करो या मरो का होता है। वे अगले व्यापार पर एक हत्या करना चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए, वे अनुचित जोखिम उठाते हैं जो आम तौर पर कुल आपदा के साथ समाप्त होता है।
शीर्ष 4 गलतियाँ जो वायदा व्यापारियों को विफल करती हैं
कई वायदा व्यापारी व्यापार करना शुरू करते हैं, कुछ अच्छा मुनाफा कमाते हैं, और फिर, अचानक, यह मुठभेड़ करता है कि नुकसान का एक अंतहीन स्ट्रिंग प्रतीत होता है। ये नुकसान उनकी व्यापारिक पूंजी को खा जाते हैं क्योंकि वे यह पता लगाने के लिए संघर्ष करते हैं कि वे क्या गलत कर रहे हैं। वायदा बाजार में सफल ट्रेडिंग होने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आम नुकसान क्या हैं और उनसे कैसे बचा जाए।
आम फ्यूचर्स ट्रेडिंग गलतियाँ
कई शुरुआती वायदा कारोबारियों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियों से बचकर आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसमे शामिल है:
1. अपने सिस्टम के साथ चिपका नहीं
सभी सफल वायदा व्यापारियों के पास ट्रेडों का चयन करने और कम से कम घाटे को रखने में मदद करने के लिए एक प्रणाली है। हालांकि, बस जब एक व्यापारिक रणनीति वादा दिखाना शुरू कर रही है, तो कई व्यापारी उस प्रणाली को विचलित या छोड़ देंगे जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करने से भावनाएं उनके व्यापार में रेंगने की अनुमति देती हैं, जिससे अंततः नुकसान होता है।
2. खुद की सुरक्षा नहीं
फ्यूचर्स ट्रेडिंग (सभी ट्रेडिंग की तरह) में एक निश्चित डिग्री का जोखिम होता है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि बेचने या खरीदने के स्टॉप का उपयोग करके अपने नुकसान को एक आरामदायक स्तर तक सीमित करना, या हेजिंग रणनीतियों जैसे कि पुट का उपयोग करके। खुद को बचाने के लिए कदम उठाने से मुनाफे को कम करते हुए नुकसान को कम से कम रखने में मदद मिलेगी।
3. फोकस नहीं रहना
ट्रेडिंग फ्यूचर्स को प्रभावी ढंग से बाजारों को प्रभावी ढंग से पढ़ने और मूल्यांकन करने के लिए आपके अविभाजित ध्यान की आवश्यकता होती है। कभी-कभी विचलित करना अपरिहार्य होता है, लेकिन जब आप व्यापार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा जितना संभव हो उतना कम होना चाहते हैं।
4. नए विचारों के लिए खुला नहीं होना
बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक व्यापारी के रूप में कितने महान हैं, हमेशा एक नया विचार होता है जो आपके परिणामों को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत बार, व्यापारी यह सोचकर फंस जाते हैं कि वे पहले से ही पर्याप्त जानते हैं और कुछ भी नया सीखने को तैयार नहीं हैं। जैसे-जैसे बाजार की स्थिति बदलती है, इस प्रकार के व्यापारी को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है लेकिन नुकसान होता है। हालांकि, यदि आप नए विचारों के लिए खुले रहेंगे, तो आप बाजारों के साथ बदल पाएंगे – और लगातार लाभ, चाहे वे कुछ भी करें।
गुड फ्यूचर्स ट्रेडर्स की योग्यता
एक अच्छा वायदा व्यापारी वह है जो किसी भी प्रकार की बाजार स्थिति में लाभ उठा सकता है। व्यापारी कई अलग-अलग पृष्ठभूमि और जीवन शैली से आते हैं, लेकिन अधिकांश अच्छे वायदा व्यापारी हैं:
1. स्वतंत्र विचारक
महान वायदा व्यापारी भीड़ का पालन करने के बजाय अपने लिए सोचते हैं। वे अपने व्यापारिक निर्णयों को सूचित करने में मदद करने के लिए बाजारों और दुनिया में क्या हो रहा है, पर ध्यान देते हैं। जब बाजार गिर रहा होता है, तो वे घबराहट से बचते हैं और पैसा बनाने के लिए मंदी की रणनीतियों की ओर मुड़ जाते हैं। वे बढ़ते बाजारों में बहुत लालची होने से भी बचते हैं जब कई निवेशक ऐसा व्यवहार करते हैं मानो बाजार हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा।
2. मजबूत विश्लेषक
एक अच्छा वायदा व्यापारी होने के लिए, आपको तकनीकी और मौलिक विश्लेषण को समझना चाहिए और उन्हें व्यापार के अवसरों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप एक शुरुआती हैं, तो आवश्यक आम ट्रेडिंग गलतियाँ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना एक भारी काम की तरह लग सकता है। लेकिन जानकारी का खजाना पुस्तकों, पत्रिकाओं और वायदा से संबंधित वेबसाइटों पर पाया जा सकता है। जैसा कि आप सीख रहे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग द्वारा अपने कौशल का अभ्यास और सान कर सकते हैं।
3. सक्रिय शिक्षार्थी
सफल वायदा कारोबारियों ने कभी सीखना बंद नहीं किया। सेमिनार या अन्य कार्यक्रमों में जाने पर विचार करें जहां आप व्यापारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।
4. उनके व्यापार के उपकरण के साथ आसान
वायदा कारोबार करते समय जानकारी महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपके पास 24 घंटे ट्रेडों को रखने की क्षमता है, बाजारों का विश्लेषण करने में आपकी सहायता करने के लिए वास्तविक समय उद्धरण और सॉफ़्टवेयर तक पहुंच है, और तेजी से निष्पादन प्राप्त करने में सक्षम हैं। इन उपकरणों के साथ, आप बाजार की स्थितियों को बदलने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
तल – रेखा
एक अच्छा फ्यूचर ट्रेडर होने का मतलब है, अपने सिस्टम से चिपके रहना, अपने कौशल का सम्मान करना और गलतियों से सीखना – अपना और दूसरों का। इन सरल सिद्धांतों का पालन करके, आप चुनौतीपूर्ण-अभी तक पुरस्कृत वायदा बाजार में अधिक लाभ और कम नुकसान देखने की अपनी बाधाओं को बढ़ा सकते हैं।
यदि आप छोटी पूंजी के साथ एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो पालन करने के नियम
हिंदी
ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है?
ऑप्शनज़ डेरीवेटिव अनुबंधों का एक रूप है जिसमें अनुबंध खरीदार आम ट्रेडिंग गलतियाँ आम ट्रेडिंग गलतियाँ को ऑप्शन धारक के रूप में जाना जाता है , एक निर्धारित मूल्य के लिए वित्तीय सुरक्षा को ट्रेड करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन खरीदार को ऐसा करने के लिए ‘ प्रीमियम ‘ नामक एक राशि का भुगतान करना होगा। यदि ऑप्शन खरीदार सौदे को प्रतिकूल पाता है , तो वे अपने नुकसान को प्रीमियम से नीचे रखने के बजाय ना बेचना चुन सकते हैं। दूसरी ओर ऑप्शन लेखक / विक्रेता को उस मामले में जोखिम उठाना पड़ता है – यही कारण है कि वे अनुबंध को प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध करते हैं।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं
कॉल ऑप्शन – कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज क्रेता को भविष्य में पूर्व निर्धारित समय के बाद एक निश्चित मूल्य ( स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है ) पर एसेट का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।
पुट ऑप्शन – पुट ऑप्शन इस तथ्य के संदर्भ में समान है कि परिसंपत्ति ट्रेड पूर्व निर्धारित समय अवधि के बाद हो सकता है , लेकिन खरीदार को अंतर्निहित संपत्ति को एक निश्चित मूल्य पर बेचने की पहुंच मिलती है।
घर से काम की वृद्धि और निवेश व्यवहार में महामारी के परिवर्तन के साथ , पहली बार निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है , जिनके पास निवेश के लिए केवल थोड़ी सी पूंजी का सीमांकन किया गया है। अच्छी बात यह है कि शुरुआती लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग छोटी पूंजी के साथ हो सकती है – यानी 2 लाख रुपये से कम।
छोटी पूंजी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों में ऐसे विकल्प शामिल हो सकते हैं जो कॉल और पुट ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। हालांकि , ऑप्शन व्यापारियों को कई अलग – अलग नियमों और जटिलताओं पर विचार करना होगा , जो नीचे उल्लिखित हैं।
1. होल्डिंग पीरियड पर निर्णय लेना
एक ऑप्शन व्यापारी के रूप में , आपको एक छोटी निश्चित अधिकतम होल्डिंग अवधि की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे – जैसे समय बीतता है , आपकी सुरक्षा से लाभ प्राप्त करने की संभावना बहुत तेजी से गिरती है। विचार यह है कि आप अपनी होल्डिंग अवधि को 3-7 दिनों के आसपास रखें। अपने नुकसान में कटौती करने में संकोच न करें और अपना समय निकालने के बजाय बाहर निकलें क्योंकि यह सीधे आपके रिटर्न को प्रभावित करेगा।
अंतर्निहित वित्तीय साधनों पर पूर्वानुमान अध्ययन हैं जो आपके ऑप्शन ट्रेडों को आपके चुने हुए लक्ष्यों और स्टॉप पर संरेखित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने पूर्व – निर्धारित स्टॉप को ऑप्शन स्टॉप में बदलने के लिए एक ऑप्शन कैलकुलेटर ( मुफ़्त रूप से ऑनलाइन उपलब्ध ) का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले से अपने ऑप्शन स्तरों की गणना करके , आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अंतिम – मिनट कोई गलत गणनान करें और कोई गलती कर बैठें।
हालांकि समाचार में लोकप्रिय शेयरों के पीछेजाना एक स्मार्ट चीज की तरह लग सकता है – समाचार में शेयरों की उपस्थिति वास्तव में बाजार में स्टॉक के वास्तविक मूल्य पर अधिक जटिल प्रभाव डालती है। स्टॉक वैल्यूएशन एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत कम मायने रखता है क्योंकि आपकी चिंताएं अधिक अल्पावधित हैं – जो काफी हद तक मौलिक विश्लेषण कारकों के बजाय मांग और आपूर्ति पेचीदगियों से निर्धारित होती हैं।
निवेश करने के बारे में गैर – अध्ययनित ऑप्शन बनाना अंधे – जुए के जितना प्राप्त करने जैसा हैं। एकमात्र तरीका है कि आप अपने पैसे को संरक्षित करें और किसी भी प्रकार के ट्रेड में रिटर्न प्राप्त करने के लिए ज्ञात और सुविचारित जोखिम पर विचार करें , ना कि किसी पासे के खेल की तरह भाग्य पर मनमाने ढंग से भरोसा करें। उन घटनाओं से बचें जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं , क्योंकि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया करने जा रहा है और इससे भारी नुकसान हो सकता है।
यदि आप एक साथ बहुत सारे ट्रेडों को लेते हैं , तो आप अंत में गलतियाँ कर देंगे और आपके द्वारा प्राप्त किए गए मुनाफ़े से अधिक खो देंगे। इसलिए , जब भी आप एक नया ऑप्शन ट्रेड जोड़ने की सोच रहे हों , तो अपने वर्तमान चालू ट्रेडों में से एक को जाने देने का प्रयास करें। यह आपके द्वारा निवेश की गई पूंजी की कुल राशि को नियंत्रित करने में मदद करता है और विशेष रूप से ऑप्शन व्यापारियों के लिए खुद को अभिभूत नहीं करता है जो अभी प्रारंभक हैं।
छोटी पूंजी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के कुछ सामान्य नियमों को रेखांकित करने के बाद , अब हम कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों पर ध्यान देंगे
आपने अपना पैसा दोगुना कर दिया है , अब क्या ? – दुर्लभ घटना में कि आप 100% रिटर्न प्राप्त करते हैं , उस लाभ से और अधिक बनाने के बजाय उसे बेचे और उसका लाभ उठाए। इसके अलावा , लाभ की संभावनाओं की गणना करने के लिए त्वरित तकनीकों को जानें कि शेयरों की कीमत में उतार – चढ़ाव ऑप्शंस की कीमत को कैसे प्रभावित करता है।
अंतर्निहित परिसंपत्ति का शेयर मूल्य बढ़ गया , अब क्या ? – यदि आप संभावित लाभ पर पहुँच गए हैं क्योंकि परिसंपत्ति का मूल्य बढ़ गया है , तो आप लाभ आम ट्रेडिंग गलतियाँ के लिए अपने आधे विकल्प बेचने पर विचार कर सकते हैं। विचार यह है कि आप अपने खुद के पैसे की रक्षा करें और जितनी जल्दी हो सके उसका रिटर्न प्राप्त करें। ऑप्शन टिकटिकाते टाइमबॉम्ब की तरह होते हैं और इसे ‘ बर्बाद करने वाली संपत्ति ‘ कहते हैं क्योंकि हर दिन जो गुजरता है वह अपना मूल्य खो देता है।
आपकी स्प्रेड रणनीति क्या है ? यहां तक कि अगर आपको एक निश्चित ऑप्शन से अच्छा लाभ मिलता है , तो इसे पकड़ने के आग्रह से लड़ें जब तक कि यह अधिकतम प्राप्त करने तक समाप्त नहीं हो जाता है , इस बारे में निष्पक्ष रूप से सोचें कि यह कितना बेहतर हो सकता है और जाने कि कब बेचना है और अपने लाभ को संरक्षित करने के लिए कुछ नुकसान लेना है।
चलते रहिए – यदि आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं , तो आपको ट्रेडिंग करते रहने की जरूरत है। आप किसी विशेष परिणाम की उम्मीद करने वाली स्थिति को पकड़ करनहीं रख सकते। इसके बजाय , बस वही लें जो आता है और तत्काल निर्णय लें जो आपके बड़े व्यापारिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हों।
ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों के लिए जटिल , विभिन्न तरीकों से अपनी अंतर्निहित प्रतिभूतियों से संभावित रूप से लाभ प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें कई अलग – अलग रणनीतियाँ शामिल हैं , जिनमें से सभी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और कुछ प्रकार के ऑप्शन व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। शुरुआती लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे आम रणनीतियों में शामिल हैं :
कॉल खरीदना – आश्वस्त व्यापारियों के लिए जो किसी विशेष स्टॉक का लाभ उठाना चाहते हैं।
पुट खरीदना – उन लोगों के लिए जो किसी विशेष स्टॉक का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक जोखिम नहीं उठा सकते हैं।
कवर्ड कॉल – उन व्यापारियों के लिए जो संभावित ट्रेडों में लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर नहीं देखते हैं।
प्रोटेक्टिव पुट – यह विशेष रूप से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है जो अंतर्निहित एसेट के मालिक हैं और आश्वासन की एक अतिरिक्त परत की तलाश कर रहे हैं।
ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान दोनों हैं , लेकिन जब तक आप अपने ऑप्शंस पर विचार करते हैं और ट्रेड – इन के नियमों और पेचीदगियों को ध्यान में रखते हैं , तब तक वे कुछ व्यापारियों के लिए आसान हो जाते हैं।
आम ट्रेडिंग गलतियाँ
इस पुस्तक को पढ़ना
क्यों जरूरी है?
क्योंकि यह आपको सिखाएगी—
• कारोबारी घंटों के दौरान पूरा समय कंप्यूटर के सामने बैठे बिना पैसे कमाना।
• मल्टीबैगर की शुरुआती चरण में पहचान करना और अधिकतम लाभ हासिल करना।
• शेयर एक्सचेंज में ट्रेड न होनेवाले गैर-सूचीबद्ध शेयरों से निपटना।
• नैकेड ऑप्शंस विक्रय द्वारा अपनी सफलता के अवसरों में वृद्धि करना।
• आई.पी.ओ. के बारे में जानकारी और आई.पी.ओ. फंडिंग किस तरह प्राप्त की जाए।
• भौतिक शेयरों को डीमैटीरियलाइज (अमूर्तिकरण) करना।
• BEES संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी और क्या इसमें निवेश करना सुरक्षित विकल्प है?
• स्टॉक स्क्रीन का परिचय।
• स्टॉक मार्केट को प्रभावित करनेवाले घोटालों के विभिन्न प्रकार।
• एच.यू.एफ. के निर्माण द्वारा आय कर बचाना।
इस पुस्तक में स्टॉक मार्केट और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े सभी विषयों को बहुत व्यावहारिक व सहज स्वीकार्य सलाहों से भरपूर हर बिंदु को आसान भाषा में समझाया गया है। आपको सिर्फ यह पुस्तक चाहिए और आप शेयर बाजार में अपना भाग्य बना सकते हैं, और वह भी बहुत आराम से।
अनुक्रम
इस पुस्तक का उद्देश्य —Pgs. 9
इस पुस्तक को पढ़ना क्यों जरूरी है? —Pgs. 11
1. इक्विटी व स्टॉक मार्केट का ककहरा —Pgs. 23
• थ्री-इन-वन खाता —Pgs. 24
• थ्री-इन-वन अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? —Pgs. 26
• स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कैसे करें? —Pgs. 26
• इक्विटी निवेश के लाभ —Pgs. 27
• आपके लिए कितना जोखिम लेना सही होगा? —Pgs. 29
• इक्विटी निवेश की लागत —Pgs. 30
• कांट्रैक्ट नोट का उद्देश्य —Pgs. 32
• स्टॉक मार्केट में निवेश सभी के लिए आवश्यक क्यों है? —Pgs. 32
2. बुद्धिमान निवेशकों के लिए सीक्रेट्स —Pgs. 33
• चक्रीय कंपनियाँ —Pgs. 33
• उछाल के तीन चरण —Pgs. 34
• पोर्टफोलियो विविधता —Pgs. 36
• निवेश का समय-निर्धारण —Pgs. 36
• स्टॉक स्प्लिट —Pgs. 41
• राइट्स इश्यू —Pgs. 42
• निफ्टी BeES —Pgs. 46
• शेयर के सूचकांक में शामिल होने के विविध मानदंड —Pgs. 48
• BeEs के प्रकार —Pgs. 49
• कंपनी का तिमाही परिणाम—क्या देखें और क्या छोड़ें? —Pgs. 51
• आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित करनेवाले वैश्विक आर्थिक कारक —Pgs. 52
• स्टॉक स्क्रीनर —Pgs. 53
• स्टॉक का अल्फा-बीटा क्या है, और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है? —Pgs. 54
• विभिन्न सेक्टरों के आकलन में ध्यान रखने योग्य मुख्य मानक —Pgs. 56
• म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? —Pgs. 63
• बात निवेश की हो तो किनके शेयरों से बचें? —Pgs. 65
• गलत धारणाएँ —Pgs. 67
• क्या करें और क्या न करें? —Pgs. 67
3. स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए सीक्रेट्स —Pgs. 69
• इंट्रा-डे ट्रेडर्स में ‘स्टॉप लॉस’ शब्द लोकप्रिय क्यों है? —Pgs. 70
• लोग इंट्रा-डे ट्रेडिंग का शिकार कैसे बनते हैं? —Pgs. 71
• इंट्रा-डे ट्रेडर्स द्वारा की जानेवाली आम गलतियाँ —Pgs. 72
• चार्ट-आधारित ट्रेडिंग —Pgs. 73
• खबर-आधारित ट्रेडिंग —Pgs. 74
• फ्यूचर्स —Pgs. 75
• पोजीशन ट्रेडिंग तकनीक —Pgs. 77
• स्टॉक मैक्सिमाइजर तकनीक —Pgs. 79
• स्टैंडर्ड एंड पूअर्स का 500 इंडेक्स—
एस एंड पी 500 फ्यूचर्स —Pgs. 81
• नैकेड ऑप्शंस राइटर —Pgs. 85
• ऑप्शंस राइटिंग में सफलता की संभावना अधिक क्यों होती है? —Pgs. 86
• फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच अंतर —Pgs. 90
4. आई.पी.ओ. (इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग) —Pgs. 92
• निवेशकों की तीन श्रेणियाँ —Pgs. 94
• ओवरसबस्क्राइब का क्या मतलब है? —Pgs. 95
• आई.पी.ओ. की खूबियाँ व कमियाँ —Pgs. 97
• ‘ए.एस.बी.ए.’ क्या है? —Pgs. 98
• ए.एस.बी.ए. के माध्यम से आवेदन में निवेशक का फायदा —Pgs. 100
• आई.पी.ओ. फंडिंग —Pgs. 101
• आई.पी.ओ. फंडिंग की खूबियाँ व कमियाँ —Pgs. 103
5. डीमैटीरियलाइजेशन —Pgs. 104
• डीमैट खाता क्या होता है? —Pgs. 105
• डीमैटीरियलाइजेशन —Pgs. 106
• भौतिक शेयरों को डीमैटीरियलाइज करने की —Pgs. कदम-दर-कदम प्रक्रिया —Pgs. 106
• डीमैट अस्वीकरण के सबसे सामान्य कारण —Pgs. 110
• किसी कंपनी विशेष के हस्तांतरण एजेंट को कैसे ढूँढ़ें? —Pgs. 113
6. गैर-सूचीबद्धता —Pgs. 115
• स्वैच्छिक गैर-सूचीबद्धता —Pgs. 115
• अनिवार्य गैर-सूचीबद्धता —Pgs. 116
• गैर-सूचीबद्धता का बुरा पक्ष —Pgs. 116
• उन शेयरों को कैसे बेचें, जो अब ट्रेड नहीं होते? —Pgs. 118
• कोई डीलर गैर-सूचीबद्ध शेयर क्यों खरीदेगा? —Pgs. 118
7. एच.यू.एफ. (हिंदू अविभाजित परिवार) ः कर बचाने का कम ज्ञात साधन —Pgs. 121
• एच.यू.एफ. (हिंदू अविभाजित परिवार) —Pgs. 121
• एच.यू.एफ. के सदस्य —Pgs. 121
• एच.यू.एफ. का निर्माण कैसे करें? —Pgs. 122
• एच.यू.एफ. पूँजी निर्माण कैसे करें? —Pgs. 124
• एच.यू.एफ. के तहत दरशाए जाने की अनुमति प्राप्त विभिन्न आय स्रोत —Pgs. 124
• एच.यू.एफ. खाते पर लाभ —Pgs. 125
• एच.यू.एफ. बनाकर टैक्स कैसे बचाएँ? —Pgs. 125
• एच.यू.एफ. से संबंधित अन्य प्रासंगिक बिंदु —Pgs. 127
• एच.यू.एफ. खाते के नुकसान —Pgs. 128
• निष्कर्ष —Pgs. 128
8. दिग्गजों के प्रसिद्ध उद्धरण —Pgs. 129
• वॉरेन बफे के उद्धरण —Pgs. 129
• राकेश झुनझुनवाला के उद्धरण —Pgs. 131
• पीटर लिंच के उद्धरण —Pgs. 132
• बेंजामिन ग्राहम के उद्धरण —Pgs. 133
• ब्रायन ट्रेसी के उद्धरण —Pgs. 133
• फिलिप फिशर के उद्धरण —Pgs. 133
• स्टीफन कोवे के उद्धरण —Pgs. 134
स्टॉक मार्केट शब्दावली —Pgs. 136
लेखक की ओर से अंतिम शब्द —Pgs. 142
हमारा विशेष ऑफर न चूकें —Pgs. 143
The Author
स्वामीनाथन अन्नामलाई एन.आई.एस.एम. सर्टिफाइड रिसर्च एनेलिस्ट हैं। उन्होंने अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स एसेक्स विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने स्नातक करने के दौरान भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग व निवेश की शुरुआत की। निवेश से प्राप्त आय से अपने खुद के खर्चे चलाए। निरंतर स्टॉक ट्रेडिंग करते रहने से वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सके, अर्थात् उन्होंने जो निष्क्रिय आय अर्जित की है, वह उनके खर्चों से कहीं अधिक है।
शीर्ष 5 CFD ट्रेडिंग गलतियाँ आपको लाभ कमाने से बचना चाहिए
कॉन्ट्रैक्ट फ़ॉर डिफरेंस (सीएफडी) ऑनलाइन कारोबार करने वाले सबसे लोकप्रिय वित्तीय साधनों में से हैं। प्रत्येक दिन अरबों डॉलर आम ट्रेडिंग गलतियाँ का कारोबार होता है। हालांकि, सीएफडी ट्रेडिंग उच्च जोखिम वहन करती है। कोई भी व्यापारी जिसने इन वित्तीय साधनों को खरीदा और बेचा है, वह इस बात से सहमत होगा कि एक छोटी सी गलती भी आपके निवेश का एक बड़ा हिस्सा मिटा सकती है। दूसरी ओर, एक विजेता व्यापार आपको लाभ में निवेश की गई राशि के कई गुना कमा सकता है।
बी बनाने के आकर्षण के अलावाig पैसा, व्यापारी सीएफडी का व्यापार करने का विकल्प चुनते हैं क्योंकि वे प्रतिभूतियों या भौतिक वस्तुओं के बजाय नकदी में बसे होते हैं।
अंतर के लिए एक अनुबंध क्या है?
सीएफडी अनिवार्य रूप से एक खरीदार और विक्रेता के बीच एक अनुबंध है। अनुबंध यह निर्धारित करता है कि विक्रेता खरीदार को एक अंतर्निहित वित्तीय साधन के मौजूदा मूल्य और अनुबंध के समय उसके मूल्य (अनुबंध की समाप्ति) के बीच अंतर का भुगतान करेगा। हालांकि, यदि अंतर नकारात्मक है, तो यह खरीदार है जो अंतर का भुगतान करता है।
खरीदार अनिवार्य रूप से अनुमान लगा रहा है कि अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य या तो ऊपर या नीचे जाएगा। अंतर नकदी में बसा है। इसलिए, खरीदार वास्तव में वित्तीय साधन का मालिक नहीं होता है, लेकिन अनुबंध समाप्त होने तक CFD पर रहता है।
सीएफडी के माध्यम से व्यापार किए गए कुछ वित्तीय साधनों में कीमती धातुएं, कच्चा तेल और इक्विटी डेरिवेटिव शामिल हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीएफडी को ट्रेडिंग करने के लिए पैसा है। दुर्भाग्य से, व्यापारियों का एक बड़ा प्रतिशत अक्सर खुद को खोने के पक्ष में पाता है (अंतर नकारात्मक है)। यह आमतौर पर परिहार्य गलतियों के कारण होता है जिनमें से पांच हम नीचे समझाते हैं।
शीर्ष 5 CFD ट्रेडिंग की गलतियाँ जिनसे आपको बचना चाहिए
1। एक ही व्यापार पर जरूरत से ज्यादा जगह रखना
आपने अपना होमवर्क एक विशेष उपकरण पर किया है और मूल्य दिशा पर आश्वस्त हैं। अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, आप अपने खाते के शेष राशि का 50% उस पर रखने का निर्णय लेते हैं। कीमत आपके अनुमानित दिशा में चलती है। फिर, यह अचानक उलट जाता है। सौभाग्य से, आपने एक स्टॉप लॉस रखा लेकिन आपकी निवेशित राशि का एक बड़ा हिस्सा अब चला गया है।
यह एक ऐसा दृश्य है जो अनुभवी व्यापारियों को भी नागवार गुजरा है।
CFDs बाजार अत्यधिक अस्थिर है। मूल्य आंदोलनों में अचानक उलटफेर काफी आम है। तो कोई रास्ता नहीं है 100% सुनिश्चित करें कि एक विशिष्ट व्यापार एक निश्चित मूल्य बिंदु पर समाप्त हो जाएगा।
इस गलती से बचने के लिए एक सरल नियम का पालन करें। एकल व्यापार पर उपलब्ध खाता शेष राशि के 2% से अधिक कभी न रखें। इसके अलावा, भले ही किसी व्यापार की लाभ क्षमता को बढ़ाने के लिए लीवरेज का मतलब है, आपको इसका उपयोग संयम से करना चाहिए।
2। अंधे में जा रहे हैं
बस मूल्य दिशाओं को समझने के बिना कि यह ऊपर या नीचे क्यों जा सकता है, नुकसान में परिणाम होगा। सीएफडी बाजारों की अस्थिर प्रकृति अंतर्निहित कारकों से प्रभावित होती है जो राजनीति से लेकर मौसम तक होती है। हमेशा उन कारकों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जो आपके पैसे का निवेश करने से पहले एक वित्तीय साधन की कीमत को प्रभावित करते हैं।
कई दलाल वास्तव में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना आसान बनाते हैं। वे आसानी से सुलभ चार्ट, संकेतक और अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरण प्रदान करेंगे जिनका उपयोग आप अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष उपकरण में निवेश करना चाहते हैं, तो हमेशा उन कारकों को समझने में समय लगाएं जो इसकी कीमत को पूरी तरह से बदलने में प्रभावित करेंगे भले ही इसमें कई घंटे लगेंगे। वह ज्ञान आपको पैसा बचाएगा।
3। एक व्यापार में जोखिम नहीं जानते
यह सबसे आम और आसानी से बचने योग्य गलतियों में से एक है। व्यापारी केवल एक व्यापार करते हैं जहां लाभ की क्षमता उस नुकसान से कम होती है जो खर्च हो सकती है। इस तरह के कई ट्रेड आसानी से आपके पूरे खाते को मिटा सकते हैं।
किसी भी व्यापार को रखने से पहले, लाभ की मात्रा पर विचार करें जो आपको हो सकता है बनाम नुकसान हो सकता है। यदि नुकसान अधिक है, तो बढ़ते हुए लाभ या निवेश की गई राशि से अधिक व्यापार को छोड़ना बेहतर है।
अपने जोखिम को प्रबंधित करने के लिए व्यापार करने के लिए बस कुछ साधन ढूंढना शामिल है। अधिकांश दलाल व्यापारियों के लिए दर्जनों उपकरणों की पेशकश करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना निवेश उनमें से हर एक में रखें। अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए दो से पांच विभिन्न उपकरणों की पहचान करना अधिक समझदारी है। यह आपको यथासंभव साधनों के बारे में जानने की अनुमति देता है आम ट्रेडिंग गलतियाँ और अंततः उन ट्रेडों को बनाने की स्थिति में होता है जिनकी संभावनाएं आपके पक्ष में हैं।
4। अपनी योजना के माध्यम से योजना या अनुसरण नहीं
प्रत्येक सफल व्यापारी एक योजना के साथ एक व्यापार में प्रवेश करता है। योजना में कई सवालों के जवाब देना शामिल है आम ट्रेडिंग गलतियाँ जैसे:
- आप किस वित्तीय साधन का व्यापार करेंगे?
- मौजूदा स्थितियों के आधार पर आप लंबे समय तक चलते हैं, उस साधन पर निवेश करने से बचते हैं?
- वह अधिकतम और न्यूनतम राशि जो आप निवेश करेंगे?
- आप अपने व्यापार पर किस रणनीति का उपयोग करेंगे?
- क्या आप अपने मुनाफे पर लगाम लगाएंगे या उन पर पकड़ बनाएंगे?
व्यापार में प्रवेश करने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन इन सवालों को पूछने से पहले आपको कम से कम साधन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।
अपनी योजना के माध्यम से पालन नहीं करना एक और निकट संबंधी गलती है। उदाहरण के लिए, आप प्रत्याशित व्यापार को इस प्रत्याशा में अधिक समय तक रखने का निर्णय ले सकते हैं कि यह प्रतिक्षेप करेगा। यदि यह हारने की स्थिति में जारी रहता है, तो आपकी हार का सिलसिला जारी रहेगा। यदि आपकी योजना काम नहीं कर रही है, तो सबसे अच्छा है कि आप पहले ट्रेडिंग करना छोड़ दें और ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएँ। अनुभवी व्यापारियों से सीखना योजनाओं को पहचानने का एक और तरीका है जो वास्तव में काम करता है।
5। रोकने के आदेशों का उपयोग करने में विफल
स्टॉप्स किसी भी सीएफडी व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण में से एक हैं। वे तब काम में आते हैं जब आप मुनाफे में ताला लगाना चाहते हैं या किसी व्यापार पर नुकसान को कम करना चाहते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यापार के लिए, स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करना उचित है। यह आपको एक विजेता व्यापार पर अर्जित लाभ को कम करने और लॉक करने की अनुमति देता है जिसकी कीमत दिशा अचानक पलट जाती है।
स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करने के लिए एक और रणनीति उन्हें बाहर करना है। कई व्यापारी अक्सर अपने स्टॉप ऑर्डर को शुरुआती कीमत के करीब रखते हैं कि अगर स्टॉप खेलने में आता है तो वे अंततः कोई लाभ नहीं कमाएंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने स्टॉप को बहुत दूर रखें। यदि आपने अच्छी तरह से योजना बनाई है, जोखिम प्रबंधन तकनीकों को लागू किया है और ऐसे भविष्य का चयन किया है जिसकी जीतने की संभावना अधिक है, तो आप आत्मविश्वास से अपने स्टॉप ऑर्डर को सही जगह पर रख पाएंगे।
ट्रेडिंग सीएफडी एक जोखिम भरा उपक्रम है। बहुत से व्यापारी सीएफडी में निवेश करना छोड़ देंगे, यह देखने के बाद कि उनके खातों को टालने योग्य गलतियों के कारण बस खत्म हो गया है। कई अन्य गलतियाँ हैं जिनका हमने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन अगर आप ऊपर उल्लिखित पाँचों से बचने में सक्षम हैं, तो आपको अपने ट्रेडिंग खाते को धीरे-धीरे बढ़ने वाले भारी नुकसान से बचने में सक्षम होना चाहिए।
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